DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16,11000 BEOGRAD
Podračun: 840-0000000628661-19

Datum: 27.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.11.2020 14.423.046,31
Prethodno stanje 13.693.425,77
Uplate na tekući račun 2.665.541,78
Isplate sa tekućeg računa 1.935.921,24
UKUPNO 14.423.046,31
UPLATE

UPLATA OD RFZO- PRIMARNA 2.217.945,07
UPLATA PARTICIPACIJE 168.705,00
DONOS SRED.SA RN NA RN 26.820,00
NAKNADA ŠTETE, REF.TROŠKOVA 252.071,71
UKUPNO UPLATE 2.665.541,78
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 1.928.721,23
* REAGENSI-PRIMARNA 1.031.546,24
- INTERLAB EXIM 863.546,24
- VICOR D.O.O. 168.000,00
* OBEZBE\ENJE 50.000,00
- JAKUZA 50.000,00
* ODVOZ OTPADA 100.000,00
- ŠUTEX DOO 50.000,00
- GRADSKA ČISTOĆA JKP 50.000,00
* ODR@AVANJE SOFTVERA 54.000,00
- MERC DOO 54.000,00
* OBRAZOVANJE I USAVR[.ZAPOSLENIH 150.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET -BEOGRAD 150.000,00
* TEKU]E ODR@. OSTALE USLUGE I MATER. 5.750,31
- STAKLO-TOMA 5.750,31
* TEKU]E ODR@.ELEK.FOTO OPREM.POZITIV 50.000,00
- MALEX 50.000,00
* TEKU]E ODR@. OPREMA ZA DOMA]INSTVO 14.430,00
- PRIMAT-TIPPO SERVIS 14.430,00
* TEKU]E ODR@. MEDICINSKA OPREMA 65.903,16
- ELEKTROMEDICINAKONTROL 41.820,00
- ELEKTROMEDIK-PROFESIONAL 24.083,16
* TEKU]E ODR.OPR.PP.MOTOR,LIFT,AGREG. 32.200,00
- EL-TRA SERVISI 7.200,00
- MD-LIFT 25.000,00
* OSTALI MAT.ZA PREVOZNA SREDTSVA 27.600,00
- ANABELA D.O.O 27.600,00

Strana 1





* MAT.ZA ODL.MEDIC.OTPADA 40.058,12
- DELTAGRAF 40.058,12
* MATERIJAL ZA ^ISTO]U 41.244,53
- B 2 M 4.661,86
- DELTAGRAF 0,08
- EKO PRIMAT 4.376,51
- HELENA GRAF ZRENJANIN 32.206,08
* SREDSTVA ZA LI^NU HIGIJENU 59.895,11
- B 2 M 5.065,94
- DKM TRADE 50.000,00
- EKO PRIMAT 4.829,17
* TEHN.MAT.ZA POP.ZGRADA 9.705,06
- BEOTIM 3.096,00
- ELECOM SISTEM DOO 6.609,06
* TEHN.MAT.ZA POP.OPREME 16.801,44
- BEOTIM 7.776,00
- ELECOM SISTEM DOO 750,00
- NNS SISTEM 8.275,44
* ALAT I INVENTAR-PRIMARNA 9.218,86
- BEOTIM 3.528,00
- ELECOM SISTEM DOO 5.241,60
- GRAFOPROMET DOO 449,26
* MATERIJAL ZA POSEBNE NAMENE 8.647,38
- B 2 M 1.447,38
- BEOTIM 7.200,00
* KANCELARIJSKI MATERIJAL 111.721,02
- BOVER 12.200,00
- GRAFOPROMET DOO 80.575,66
- NNS SISTEM 18.945,36
* HTZ OPREMA-PRIMARNA 50.000,00
- GRUBIN 50.000,00
Ostala plaćanja 7.200,01
UKUPNO ISPLATE 1.935.921,24





















Strana 2