| DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ | |||||||||||||||||||||||||||
| DOM ZDRAVLJA PALILULA | |||||||||||||||||||||||||||
| KNEZ DANILOVA 16,11000 BEOGRAD | |||||||||||||||||||||||||||
| Podračun: 840-0000000628661-19 | |||||||||||||||||||||||||||
| Datum: 07.04.2022. godine | |||||||||||||||||||||||||||
| STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.04.2022 | 8.028.742,30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Prethodno stanje | 13.781.162,43 | ||||||||||||||||||||||||||
| Uplate na tekući račun | 1.418.711,03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Isplate sa tekućeg računa | 7.171.131,16 | ||||||||||||||||||||||||||
| UKUPNO | 8.028.742,30 | ||||||||||||||||||||||||||
| UPLATE | |||||||||||||||||||||||||||
| UPLATA OD RFZO- PRIMARNA | 1.354.785,97 | ||||||||||||||||||||||||||
| UPLATA PARTICIPACIJE | 48.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nerasporedjeno | 15.175,06 | ||||||||||||||||||||||||||
| UKUPNO UPLATE | 1.418.711,03 | ||||||||||||||||||||||||||
| IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA | |||||||||||||||||||||||||||
| PLAĆANJA-PRIMARNA | 6.643.527,43 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | PRIMARNA ANGA@OVANI COVID 19 | 5.570.742,53 | |||||||||||||||||||||||||
| - | DZ PALILULA | 3.356.093,09 | |||||||||||||||||||||||||
| - | OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRIN | 2.214.649,44 | |||||||||||||||||||||||||
| * | GAS | 351.302,63 | |||||||||||||||||||||||||
| - | SRBIJAGAS | 351.302,63 | |||||||||||||||||||||||||
| * | LEKOVI-PRIMARNA LISTA B | 621.482,27 | |||||||||||||||||||||||||
| - | FARMA LOGIST | 275.851,23 | |||||||||||||||||||||||||
| - | PHOENIX PHARMA DOO | 137.228,34 | |||||||||||||||||||||||||
| - | SOPHARMA | 208.402,70 | |||||||||||||||||||||||||
| * | TEKU]E ODR@. MOLERSKI RADOVI | 50.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| - | VIADUKT PROJEKT INŽINJERING | 50.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| * | TEKU]E ODR@. OSTALE USLUGE I MATER. | 50.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| - | VIADUKT PROJEKT INŽINJERING | 50.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| PLAĆANJA-STOMATOLOGIJA | 130.427,60 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | STOMATOL.ANGA@OVANI COVID 19 | 130.427,60 | |||||||||||||||||||||||||
| - | DZ PALILULA | 78.716,94 | |||||||||||||||||||||||||
| - | OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRIN | 51.710,66 | |||||||||||||||||||||||||
| SANDOSTATIN | 382.001,07 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | SANDOSTATIN, SOMATULIN | 382.001,07 | |||||||||||||||||||||||||
| - | PHARMASWISS DOO | 382.001,07 | |||||||||||||||||||||||||
| Nerasporedjeno | 15.175,06 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | POGRE[AN RA^UN | 15.175,06 | |||||||||||||||||||||||||
| - | DZ PALILULA | 15.175,06 | |||||||||||||||||||||||||
| UKUPNO ISPLATE | 7.171.131,16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Strana 1 | |||||||||||||||||||||||||||