DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16,11000 BEOGRAD
Podračun: 840-0000000628661-19

Datum: 23.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.10.2019 31.209.056,60
Prethodno stanje 30.123.231,54
Uplate na tekući račun 1.171.683,56
Isplate sa tekućeg računa 85.858,50
UKUPNO 31.209.056,60
UPLATE

UPLATA PARTICIPACIJE 123.450,00
NAMENSKA UPLATA IZ BUDŽETA 1.048.233,56
UKUPNO UPLATE 1.171.683,56
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 85.858,50
* OSIGURANJE ZAPOSLENIH 85.858,50
- GENERALI OSIGURANJE AD 85.858,50
UKUPNO ISPLATE 85.858,50































Strana 1