| DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ | ||||||||||||||||||||
| DZ PALILULA | ||||||||||||||||||||
| KNEZ DANILOVA 16 | ||||||||||||||||||||
| Podračun: 840-0000000628661-19 | ||||||||||||||||||||
| Datum: 18.05.2012. godine | ||||||||||||||||||||
| STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.05.2012 | 1.644.466,79 | |||||||||||||||||||
| Prethodno stanje | 25.418.611,59 | |||||||||||||||||||
| Uplate na tekući račun | 4.208.216,67 | |||||||||||||||||||
| Isplate sa tekućeg računa | 27.982.361,47 | |||||||||||||||||||
| UKUPNO | 1.644.466,79 | |||||||||||||||||||
| UPLATE | ||||||||||||||||||||
| UPLATE OD RZZO | 4.178.041,67 | |||||||||||||||||||
| UPLATE PARTICIPACIJE | 7.545,00 | |||||||||||||||||||
| Ostale uplate | 22.630,00 | |||||||||||||||||||
| UKUPNO UPLATE | 4.208.216,67 | |||||||||||||||||||
| IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA | ||||||||||||||||||||
| Ostali troskovi | 17.405,00 | |||||||||||||||||||
| - EL-TRA SERVISI | 4.425,00 | |||||||||||||||||||
| - TRIVAX VV | 12.980,00 | |||||||||||||||||||
| Zarade zaposlenih-primarna | 23.632.368,59 | |||||||||||||||||||
| - DOPR.PIO NA TERET POSLODAVCA | 2.232.307,56 | |||||||||||||||||||
| - DOPR.PIO NA TERET ZAPOSLENOG | 2.232.307,56 | |||||||||||||||||||
| - DOPR.ZA NEZAPOSL.NA TERET POSLODAV. | 152.202,79 | |||||||||||||||||||
| - DOPR.ZA NEZAPOSL.NA TERET ZAPOSLEN. | 152.202,79 | |||||||||||||||||||
| - DOPR.ZA ZDRAVSTVO NA TERET POSLODAV | 1.248.062,86 | |||||||||||||||||||
| - DOPR.ZA ZDRAVSTVO NA TERET ZAPOSLEN | 1.248.062,86 | |||||||||||||||||||
| - DZ PALILULA | 13.931.977,52 | |||||||||||||||||||
| - POREZ | 2.435.244,65 | |||||||||||||||||||
| Zarade zaposlenih-stomatol. | 4.262.967,88 | |||||||||||||||||||
| - DOPR.PIO NA TERET POSLODAVCA | 399.367,04 | |||||||||||||||||||
| - DOPR.PIO NA TERET ZAPOSLENOG | 399.367,04 | |||||||||||||||||||
| - DOPR.ZA NEZAPOSL.NA TERET POSLODAV. | 27.229,57 | |||||||||||||||||||
| - DOPR.ZA NEZAPOSL.NA TERET ZAPOSLEN. | 27.229,57 | |||||||||||||||||||
| - DOPR.ZA ZDRAVSTVO NA TERET POSLODAV | 223.282,48 | |||||||||||||||||||
| - DOPR.ZA ZDRAVSTVO NA TERET ZAPOSLEN | 223.282,48 | |||||||||||||||||||
| - DZ PALILULA | 2.527.536,55 | |||||||||||||||||||
| - POREZ | 435.673,15 | |||||||||||||||||||
| Stomatološki materijal | 69.620,00 | |||||||||||||||||||
| - VETMETAL | 69.620,00 | |||||||||||||||||||
| UKUPNO ISPLATE | 27.982.361,47 | |||||||||||||||||||
| Strana 1 | ||||||||||||||||||||