DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ Datum: 23.02.2018. godine
DOM ZDRAVLJA PALILULA
KNEZ DANILOVA 16
Podračun: 840-0000000628661-19

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.02.2018 11.072.079,57
Prethodno stanje: 11.226.792,16
Uplate na tekući račun: 1.356.477,89
Isplate sa tekućeg računa: 1.511.190,48
SALDO: 11.072.079,57

UPLATE

UPLATA PARTICIPACIJE 51.400,00
- PARTICIPACIJA-PRIMARNA 35.400,00
- PARTICIPACIJA-STOMATOLOGIJA 16.000,00
UPL.SREDSTAVA-PORODILJE,INVALIDI 1.305.077,89
- PORODILJE 1.305.077,89

UKUPNO UPLATE 1.356.477,89
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLAĆANJA-PRIMARNA 1.511.190,48
- SANITETSKI MATERIJAL-PRIMARNA 276.918,25
- LABORATORIJSKI MATERIJAL-PRIMARNA 1.204.496,63
- RO FILMOVI-PRIMARNA 29.775,60

UKUPNO ISPLATE 1.511.190,48






























Strana 1